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青岛大枣园2019年度财政决算信息公开

2021-04-01 信息来源:青岛大枣园小学

 

2019年度青岛大枣园小学部门决算分析报告

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能:本单位主要业务是:小学教育(含随班就读的部分学生).

    2.机构情况:2019年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0 个。

3.人员情况:2019年末编制人数36人,在职人数62人,离退休人数40人,2018年末编制人数36人,在职人数53人,离退休人数41人,变动情况是本年度有退休人员和退休教师死亡情况.

(二)当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效:我校今年有4名教师分别被评为、市、区教学能手、优秀教师、学科带头人。还有3名老师参与市和区的优质课公开课的执教,并取得了优异的成绩。

我校学生今年在各级各类比赛中取得了优异的成绩,受到了社会的好评。我校今年还分别组织了适合不同学生参与的社团,利用教育经费,组织本校教师及聘请社会有资质的、热爱教育、热爱学生的人士参与其中。使学生增长了技能、增长了见识。在各级各类比赛中取得了优异的成绩,受到了社会的好评。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2019年预算收入17,877,363.86元,预算支出18,088,263.60元,其中人员支出12,597,411.53元,公用经费支出5,490,852.07元。18年收支预算13445919.74元,比18年收支预算增加6330552元。增加原因:人员经费、学生公用经费提高。

(二)收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况,预算12,578,488.89元,决算12,560,906.48元,调整预算数15,399,155.90元

(2)差异原因分析。无原因

2.收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重

财政拨款收入占总收入的比重:12,578,488.89 / 13,445,915.74*100%=94

上级补助收入占总收入的比重:857,308.81/ 13,445,915.74*100%=0.06

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:

公务用车上年度支出0元,本年度支出0元,节约0元

(2)会议费支出情况:无

(3)培训费支出情况:

培训费上年支出178654.65元,今年支出193,134.30元,比上年增加14479.65元,人均支出14479.65/63=273.2元.

(4)其他对单位影响较大的支出情况。无

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

财政拨款收入12,578,488.89元,支出13961451.64元,,其中基本支出9,439,722.87;项目支出2,423,437.80。

(三)年末结转和结余情况。

1.分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。

基本结转:167,487.88元,项目结转:2,675,166.54元。

2.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。(有大规模的结转需要填写原因:财政拨款大于财政支出)

(四)绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

当年所有项目都基本完成了绩效目标,完成率达到90%以上。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况(如有)。无

(五)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。无

三、资产负债情况分析

年末单位资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

资产增加694261元,增加了固定资产,银行存款

(一)资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析,可从占比、上下年变动等方面进行分析,重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。无

(二)资产负债对比分析。

计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析单位资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。无

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位财务管理、决算的组织和编报、审核有教体局财务科下设的会计核算中心具体负责。

(二)本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位的决算有李沧区财政局的批复文件。

(三)对单位决算管理及报表设计的意见建议。无

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无

注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(附后)。


附:

 

事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

=16012561.38/(13179209-17051982.13)*100%=-413.46

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

==16012561.38/(13179209-17051982.13)*100%=-413.46

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

=13101358.98÷16012561.38×100%=81.82

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

=2911202.4÷16012561.38×100%=18.18

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

=12139761.78/63*100%=192694.63

4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

=138840.62÷11893525.39×100%=1.17

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

=14951872.39÷17058236.61×100%=87.65

2.固定资产成新率,反映部门(单位)固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%

=10235163.58÷10235163.58×100%=100


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